กลยุทธ์การซื้อขาย จ้างโดย กองทุนป้องกันความเสี่ยง

กลยุทธ์นี้พยายามที่จะทำกำไรจากการกำหนดราคาของตัวเลือกที่ฝังตัวในหุ้นกู้แปลงสภาพ มักใช้เป็นเวลานานตำแหน่งแปลงสภาพกับตำแหน่งสั้นที่สอดคล้องกันในหุ้นอ้างอิง องศาที่แตกต่างของการยกระดับเป็นลูกจ้างกับกลยุทธ์นี้ หลักทรัพย์ด้อย กลยุทธ์นี้ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต่ำและ / หรือตราสารทุนของ บริษัท ที่อยู่ในหรือใกล้ล้มละลายเพื่อที่จะทำกำไรจากการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้น โดยทั่วไปการใช้ประโยชน์จากไม่มีการใช้ ตลาดเกิดใหม่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยธุรกิจและ / หรือประเทศที่มีเศรษฐกิจพัฒนาใช้ในกลยุทธ์นี้ บางประเทศตลาดเกิดใหม่รวมถึงบราซิลจีนอินเดียและรัสเซีย ที่เกิดขึ้นใหม่ที่สำคัญในพื้นที่ตลาดละตินอเมริกา, ยุโรปตะวันออก, เอเชียและแปซิฟิกริม สินทรัพย์ต่างๆที่มีกลยุทธ์ที่แตกต่างถูกนำมาใช้ ตลาดกลาง กลยุทธ์การตลาดที่เป็นกลางที่ใช้ส่วนใหญ่จะมีการเก็งกำไรหรือการป้องกันความเสี่ยง กลยุทธ์ทั้งสองมีจุดมุ่งหมายที่กลับมาพร้อมกับความสัมพันธ์ต่ำหรือไม่มีหุ้น Arbitrage อาจแบ่งออกเป็นการเก็งกำไรการควบรวมกิจการ, การเก็งกำไรค่าญาติเก็งกำไรแปลงสภาพการเก็งกำไรตราสารหนี้และโครงสร้างทุนการเก็งกำไร กลยุทธ์ Arbitrage พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างราคาหลักทรัพย์ที่จับคู่ ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งยาวและระยะสั้นโดยมีเป้าหมายของการเปิดรับตลาดสุทธิต่ำ สถานะ Long ที่เท่าไหร่และตำแหน่งสั้น ๆ ที่จะได้รับการคัดเลือก overvalued ในทฤษฎีนี้ช่วยลดผลกระทบความผันผวนของตลาด ระยะเวลาการตลาด กลยุทธ์การตลาดระยะเวลาสลับไปมาระหว่างสินทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อให้เวลาการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดที่แตกต่างกัน หุ้นพันธบัตรกองทุนรวมและกองทุนตลาดเงินคือบางส่วนของสินทรัพย์ที่ใช้ ฟิวเจอร์สเป็นสัญญาทางการเงินสำหรับการซื้อหรือขายสินค้าทางการเงินหรือทางกายภาพ (สกุลเงินเช่นดัชนีหุ้นน้ำมันร้อน) วันที่ในอนาคต สัญญาซื้อขายล่วงหน้ายาวและระยะสั้นสามารถทำหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนด้านกองทุนจำนวนมาก ระดับสูงของการใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในฟิวเจอร์สมักจะ ป้องกันความเสี่ยงยาว / สั้นยาวและตำแหน่งตราสารทุนในระยะสั้นจะถูกนำในกลยุทธ์นี้ ผลงานโดยรวมอาจมีทั้งยาวหรือสั้นอคติ ป้องกันความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นยาว / ระยะสั้นขึ้นอยู่กับการเลือกหุ้นที่เหนือกว่า โดยปกติแล้วระดับต่ำของการงัดถูกนำมาใช้ กลยุทธ์นี้เป็นหนึ่งในความนิยมมากที่สุดในแง่ของจำนวนกองทุนป้องกันความเสี่ยงและจำนวนเงินภายใต้การบริหาร กรณีที่้ปลี่ยนแปลง กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายที่จะทำกำไรจากความไม่สมดุลของราคาที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงหรือการทำธุรกรรม - ตัวอย่างเช่นการควบรวมกิจการ, ปฏิปักษ์ปฏิวัติหรือการกู้ยืมเงิน leveraged มาโครทั่วโลก ฉวยโอกาส "บนลงล่าง" วิธีการที่จะดำเนินการโดยผู้บริหารใช้กลยุทธ์ทางเศรษฐกิจมหภาคนี้ การซื้อขายจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเศรษฐกิจโลกรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยและสกุลเงินเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ กลยุทธ์มาโครใช้ในปริมาณที่เหมาะสมของการใช้ประโยชน์ กองทุนรวมกองทุน กองทุนลงทุนในกองทุนป้องกันความเสี่ยงอื่น ๆ มากกว่าโดยตรงในหุ้นพันธบัตรหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ กองทุนป้องกันความเสี่ยงอาจจะใช้กลยุทธ์ที่คล้ายกันเช่นการป้องกันความเสี่ยงส่วนยาว / สั้น หรือกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ใช้อาจจะมีกลยุทธ์ที่แตกต่าง โดยทั่วไปเงินทุนของเงินทุนมีความผันผวนน้อยกว่ากองทุนผู้จัดการเดียว บาร์เคลย์เทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด Hedge กองทุนสนับสนุนการวิจัย, Inc BARRA RogersCasey พาร์ทเนอร์บริหารเงินทุน, Inc 1100 นอร์ทถนนสายสี่ กองทุนป้องกันความเสี่ยงการลงทุนในการได้มาซึ่งวัตถุประสงค์พิเศษ บริษัท (SPAC) มักจะมีความคิดของการลงคะแนนกับการทำธุรกรรมใด ๆ เว้นแต่จะทำที่น่าสนใจมากหรือต่ำกว่าข้อกำหนดตลาด หลังจาก SPAC นามข้อตกลงกับผู้ขายได้ก็จะเข้าใกล้นักลงทุน ที่มักจะหมายถึงการออกตัวเลือกให้กับนักลงทุนที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของพวกเขาประเมินผลการจัดการ เงื่อนไขข้อตกลงที่ดีขึ้นมักจะอยู่ในความโปรดปรานของผู้ถือหุ้นในช่วงเวลานี้ มีวิธีที่จะปรับปรุงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการอีก - จะออกหุ้นของผู้ถือหุ้นของ SPAC การจัดการของ ทีมบริหารที่มักจะนำขึ้น 3-5% ของการเสนอขายครั้งแรกและจากนั้นได้รับสัดส่วนการถือหุ้น 15-20% - เรียกว่าส่งเสริม กองทุนป้องกันความเสี่ยงที่จะมีปัญหาใด ๆ ขอให้ทีมผู้บริหารที่จะให้ขึ้นครึ่งหนึ่งของการส่งเสริมในการแลกเปลี่ยนสำหรับการอนุมัติข้อตกลง ถ้าจัดการไม่สามารถได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมใด ๆ และยังคงมีไม่กี่ holdouts แล้วตัวเลือกสุดท้ายคือการซื้อออกคะแนนเสียงไม่ SPAC จะออกทุนใหม่เพื่อผู้ถือที่มีอยู่เพื่อใช้ในการซื้อนักลงทุนที่มีการลงคะแนนไม่ ประธานซีอีโอ เครื่องพิมพ์รุ่นที่เป็นมิตร อีเมลนี้ให้เพื่อน รูปแบบกองทุนป้องกันความเสี่ยง นี่คือคำอธิบายสั้น ๆ ที่พบมากที่สุดรูปแบบกองทุนป้องกันความเสี่ยงให้เป็นไปตามอินเทอร์เน็ตต่างๆป้องกันความเสี่ยงเว็บไซต์รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน รายการนี​​้ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการกองทุนป้องกันความเสี่ยงหลายชิ้นลูกเต๋าและกองทุนต่าง ๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกันเมื่อพวกเขาอธิบาย นอกจากนี้กองทุนป้องกันความเสี่ยงใหม่ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาว่าจักรวาลขยายรายละเอียดของรูปแบบที่ถูกต้อง กรณีที่้ปลี่ยนแปลง: หรือที่เรียกว่าสถานการณ์พิเศษหรือกลยุทธ์โอกาสพิเศษสไตล์นี้พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาของหุ้นที่เฉพาะเจาะจงในช่วงเวลาสั้น ๆ เหตุการณ์เหล่านี้รวมถึงการปรับโครงสร้างขององค์กรหุ้น buybacks อัพเกรดพันธบัตรที่น่าประหลาดใจคาดกำไร, และสไตล์นี้ยังอาจรวมถึงรูปแบบย่อยเช่นด้อยหลักทรัพย์และความเสี่ยง (การควบรวมกิจการ) Arbitrage สำหรับหลักทรัพย์ด้อยเหตุการณ์มักจะปรับโครงสร้างองค์กรที่กำลังจะมาหรือล้มละลาย ในความเสี่ยง Arbitrage ย่อยสไตล์ผู้จัดการทั่วไปพูดพร้อมกันซื้อหุ้นใน บริษัท ที่ถูกซื้อกิจการและขายหุ้นในระยะสั้นของผู้ซื้อ เช่นเดียวกับกลยุทธ์การใด ๆ ที่จะขึ้นอยู่กับความคาดหวังที่กองทุนป้องกันความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยสามารถโพสต์ความสูญเสียที่สำคัญหากผลที่เกิดขึ้นจริงจะแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้โดยผู้จัดการกองทุน กองทุนกองทุน: เช่นเดียวกับชื่อที่แสดงถึงนี้เป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ลงทุนในกองทุนป้องกันความเสี่ยงอื่น ๆ การกระจายการลงทุนสามารถข้ามรูปแบบโดยรวมทั้งเงินด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่างกันหรืออาจจะเป็นภายในกลยุทธ์เดียว แต่แพร่กระจายในหมู่กองทุนป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่จ้างกลยุทธ์ ประโยชน์ของกองทุนกองทุนคือว่ามันสามารถช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงให้กับผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงมีต่ำสุดมีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับนักลงทุนรายย่อยในการเข้าถึง แต่ข้อเสียก็คือว่ามีชั้นพิเศษของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับกองทุนของผู้จัดการกองทุนและเหนือกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บโดยผู้จัดการกองทุนที่เลือก ทั่วโลก: เป็นชื่อที่แสดงถึงรูปแบบนี้จะเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทุนของประเทศที่แตกต่างกัน รูปแบบต่าง ๆ ย่อยยังมีอยู่สำหรับหมวดหมู่นี้ หนึ่งหมวดหมู่ย่อยเป็นรูปแบบที่ต่างประเทศที่ส่วนใหญ่หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ของสหรัฐจะซื้อขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก ย่อยรูปแบบหนึ่งคือกองทุนตลาดเกิดใหม่ที่การลงทุนจะทำในประเทศกำลังพัฒนาที่มีตลาดการเงินผู้ใหญ่น้อย ย่อยสไตล์ระดับโลกสุดท้ายคือกองทุนก่อตั้งขึ้นในภูมิภาคซึ่งมุ่งเน้นเกี่ยวกับโอกาสในตลาดที่จัดตั้งขึ้นเช่นยุโรปหรือญี่ปุ่น ระยะเพียง Leveraged: นี่คือสไตล์ที่เป็นมากใกล้ที่ของกองทุนรวมจำนวนมากในการที่จะพยายามที่จะซื้อและถือหลักทรัพย์หวังที่จะใช้ประโยชน์จากการเจริญเติบโตในราคาของพวกเขา การใช้งานของการงัดทำให้รูปแบบนี้มีความเสี่ยงมากขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานบางคนเรียกนี้รูปแบบการเจริญเติบโตก้าวร้าว หุ้นอาจจะเลือกสำหรับรูปแบบนี้อยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์พื้นฐานของธุรกิจของ บริษัท หรือผ่านการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นเคลื่อนไหวของราคาหรือทั้งสองอย่าง เป็นเรื่องจริงเงินยาวอย่างเดียวอาจจะใช้การขายสั้นเป็นเทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจากเวลา มาโคร: นี้เป็นชนิดที่ฉวยโอกาสคลาสสิกของกองทุนป้องกันความเสี่ยงทำให้เป็นที่รู้จักของนักลงทุนเช่นจอร์จโซรอส มากกว่าการแสวงหากำไรจากการย้ายในความปลอดภัยขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาโคร (ย่อมาจากเศรษฐกิจมหภาค) รูปแบบการพยายามที่จะทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ตัวอย่างเช่นประเภทของกองทุนนี้อาจจะยาวหรือสั้นในดัชนีหุ้นต่างประเทศและสกุลเงินและในเวลาเดียวกันความพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศที่ญาติทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รูปแบบมาโครใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางดังนั้นความเสี่ยงจะสูงถ้าตลาดดำเนินการที่แตกต่างกันกว่าที่คาดไว้ ฟิวเจอร์สที่มีการจัดการ: ประเภทของกองทุนนี้ลงทุนในฟิวเจอร์สที่จดทะเบียนในตลาดการเงินและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินทั่วโลก ในขณะที่ประเภทของกองทุนนี้เป็น บริษัท จดทะเบียนโดยบางแหล่งเป็นกลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยงผมเชื่อว่ามีความแตกต่างของโครงสร้างเพียงพอเงินเหล่านี้จะทำบุญหมวดหมู่ของตัวเองภายใต้การลงทุนทางเลือก ดังนั้นประเภทของกองทุนนี้จะมีการหารือในรายละเอียดมากขึ้นในภายหลังในซีรีส์การลงทุนทางเลือกของฉัน เวลาตลาด: ประเภทของกองทุนป้องกันความเสี่ยงนี้พยายามที่จะคาดการณ์เมื่อที่จะอยู่ในและออกจากตลาดในหมู่เปลี่ยนหุ้นพันธบัตรและเงินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบันและภาวะเศรษฐกิจ กลางตลาด: ขณะที่ผมกล่าวสั้น ๆ ข้างต้นนี้เป็นรูปแบบคลาสสิกของกองทุนป้องกันความเสี่ยงแม้ว่ารูปแบบของรูปแบบนี้ได้รับการสร้างขึ้นในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ 1949 เป้าหมายของทุกคนอย่างแท้จริงในตลาดกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่เป็นกลางคือการลดความเสี่ยงของตลาดที่มีอยู่ในหลักทรัพย์โดยใช้ การขายระยะสั้น ผมพูดอย่างแท้จริงเพราะมีความอุดมสมบูรณ์ของตลาดที่เรียกว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงที่เป็นกลางซึ่งเป็นอะไร แต่ที่เป็นกลางในตลาดหมีที่ผ่านมา ในยาว / กลยุทธ์ระยะสั้นการเปิดรับสุทธิในตลาดจะมีความสมดุลโดยการจัดสรรอย่างเท่าเทียมกันเพื่อตำแหน่งที่ยาวและระยะสั้นแม้ว่าเรื่องนี้จะแตกต่างจากกองทุนกองทุนเพื่อการฟื้นฟู นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์ Arbitrage ต่างๆเช่นแปลง Arbitrage ความเสี่ยง (การควบรวมกิจการ) Arbitrage Arbitrage และตราสารหนี้ ในกลยุทธ์เหล่านี้ผู้จัดการพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพการกำหนดราคาชั่วคราวในตลาดโดยการซื้อขายผลงานของตำแหน่งที่คัดสรรมาอย่างยาวและสั้น ดังที่ได้กล่าวข้างต้นความเสี่ยง (การควบรวมกิจการ) รูปแบบ Arbitrage ยังสามารถจัดเป็นกลยุทธ์เหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย ฉวยโอกาส: เป็นชื่อที่แสดงถึงรูปแบบนี้อธิบายกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่มีผู้จัดการใช้กลยุทธ์ต่างๆและสินทรัพย์ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในปัจจุบัน นี้จะให้ผู้จัดการที่มีความยืดหยุ่นที่สมบูรณ์ แต่ยังต้องให้เขาเป็นแจ็คของการค้าทั้งหมด ซึ่งรูปแบบนี้จะคล้ายกัน แต่ไม่เหมือนกันกับรูปแบบกลยุทธ์หลายซึ่งผู้จัดการพนักงานกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ที่หลากหลายเพื่อกระจายวิธีการของเขาไปยังตลาด กลยุทธ์ต่างๆที่มีการจ้างงานพร้อมกันในกองทุน แต่การจัดสรรให้กับแต่ละรูปแบบต่างๆสามารถแตกต่างกันไปตามกาลเวลา ภาค: นอกเหนือไปจากกลยุทธ์อื่น ๆ ที่ใช้โดยผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงบางส่วนใช้กลยุทธ์เหล่านี้เฉพาะภายในภาคที่กำหนดไว้ของตลาด ยกตัวอย่างเช่นกองทุนป้องกันความเสี่ยงอาจจะมุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินหรือการดูแลสุขภาพหรือสื่อ / การสื่อสารหรือภาคเทคโนโลยีของตลาดเพื่อการยกเว้นของคนอื่น ๆ ทั้งหมด สั้นเท่านั้น: สไตล์นี้จะตรงข้ามของรูปแบบระยะเฉพาะในการที่จะมีเพียงกางเกงขาสั้นหุ้นของ บริษัท รู้สึกผู้จัดการจะ overvalued และสุกสำหรับการแก้ไขลง เช่นเดียวกับกลยุทธ์ระยะยาวที่มีเงินทุนจำนวนมากจะเอนเอียงไปทางตำแหน่งสั้น แต่ยังอาจดำรงตำแหน่งยาวในหลักทรัพย์บางครั้ง ค่า: นี่คือสไตล์ที่เป็นหลักส่วนที่ใช้ในการจัดการซึ่งพยายามที่จะหาหุ้นที่ undervalued ขึ้นอยู่กับมูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงผู้จัดการนอกจากนี้ยังอาจใช้ตำแหน่งสั้น ๆ ใน บริษัท ที่เขารู้สึกจะ overvalued สิบกลยุทธ์ Hedge Funds ใช้การสร้างผลตอบแทนที่ขนาดใหญ่และคุณสามารถเกินไป หนึ่งในเหตุผลหลักที่อุดมไปด้วยอัลตร้าได้กลายเป็นที่ติดใจกับอุตสาหกรรมกองทุนป้องกันความเสี่ยงในช่วงหลายปีของพวกเขาคือ "ไปไหนทำอะไร" แนวทางการลงทุน กองทุนป้องกันความเสี่ยงจะไม่ควบคุมในลักษณะเดียวกันกับที่กองทุนรวมกองทุนการแลกเปลี่ยนการค้า (ETFs) และหน่วยลงทุนมี ในขณะที่พวกเขาจะทำให้เอกสารที่ยื่นเป็นระยะของการถือครองกองทุนป้องกันความเสี่ยงภายในประเทศสหรัฐอเมริกายังเป็นเรื่องที่กำกับดูแลการรายงานและต้องการเก็บบันทึกข้อมูล ความโปร่งใสจะหลีกเลี่ยงมักจะเป็นพวกเขาไม่ต้องการการซื้อขายเลียนแบบหรือกลยุทธ์ของพวกเขาถูกนำมาใช้ สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือกองทุนป้องกันความเสี่ยงได้รับการรู้จักที่จะใช้ทุกทางกฎหมาย (และบางคนไม่ได้ตามกฎหมาย) เคล็ดลับในหนังสือเล่มนี้ในการสร้างอัลฟาและผลตอบแทนที่เกินมาตรฐานสำหรับนักลงทุนของพวกเขา ผลตอบแทนที่มีขนาดใหญ่ที่มักจะใหญ่กว่าค่าใช้จ่ายที่ เราเพิ่งเขียนเกี่ยวกับวิธีการที่มีอยู่และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าบริการกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ค่าบริหารจัดการ 2% และ 20% ของประสิทธิภาพการทำงาน จะกลายเป็นสิ่งที่ผ่านมา ที่นี่ 10 ของกลยุทธ์ด้านบนที่ใช้โดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่จะสร้างผลตอบแทนสำหรับลูกค้าของตน 1. ใช้ประโยชน์หรือเงินยืมเป็นมากกว่าชั้นเชิงกว่ากลยุทธ์ การใช้งานของการงัดได้รับหนึ่งในกลยุทธ์ที่ดีที่สุดและเลวร้ายที่สุดการจ้างงานโดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ผ่านมา 20 ปี เมื่อทำถูกต้องและใช้ในลักษณะที่เหมาะสมซื้อขายที่แข็งแกร่งหรือผลตอบแทนการลงทุนจะเพิ่มขึ้นจากเงินพิเศษที่นำไปทำงาน เมื่อทำผิดงัดสามารถทำให้รุนแรงขายออกเป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตรากำไรขั้นต้นรับสายและบังคับให้ขายตำแหน่งที่ไปพบพวกเขา บางกองทุนป้องกันความเสี่ยงได้ใช้ยกระดับสูงหรือสูงกว่า 100 อย่างใดอย่างหนึ่ง ในคำอื่น ๆ สำหรับเงินที่พวกเขาจัดการทุกพวกเขายืม $ 100 ที่อาจเป็นอันตรายได้หากตลาดหันหลังให้กับคุณโดยไม่คำนึงถึงระดับสินทรัพย์ 2. ยาวเท่านั้นที่เป็นกลยุทธ์ในการที่กองทุนป้องกันความเสี่ยงที่เป็นเจ้าของตำแหน่งยาวในหุ้นและ / หรือสินทรัพย์อื่น ๆ โดยทั่วไปที่กำลังมองหาอัลฟาอัพไซด์ที่จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของพวกเขา ถ้า SP 500 เป็นมาตรฐานและมีเงินทุนเพิ่มขึ้น 10% และกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่จะขึ้น 15% พิเศษ 5% ระหว่างสองคืออัลฟาที่สร้างขึ้นโดยผู้จัดการผลงาน 3. สั้นเพียงเป็นกลยุทธ์ที่ยากมากในการที่กองทุนป้องกันความเสี่ยงเพียง แต่ขายหุ้นในระยะสั้น ผลงานการทำงานผู้จัดการพอร์ตการลงทุนเพียงสั้น ๆ ได้รับการบดอย่างแน่นอนในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาในขณะที่กระแสของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นได้ยกเรือส่วนใหญ่ มีกางเกงขาสั้นพื้นฐานที่มั่นคงเรื่องที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก BlackBerry จำกัด (NASDAQ: BBRY) เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ เมื่อผู้นำไม่มีปัญหาในโทรศัพท์มือถือสำหรับธุรกิจการปฏิวัติมาร์ทโฟนที่ถูกทับอัดความต้องการและ บริษัท อยู่ในขณะนี้ที่กำลังมองหาผู้ซื้อ 4. ยาว / สั้นเป็นกลยุทธ์ที่กองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็นเวลานานหร​​ือเป็นเจ้าของหุ้นและยังขายหุ้นในระยะสั้น ในหลายกรณีการซื้อขายจะเรียกว่าเป็นคู่ค้า นี่คือการค้าที่ตรงกับกองทุนหุ้นในภาคเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นพวกเขาจะมีความยาวหุ้นสารกึ่งตัวนำเช่น Intel คอร์ป (NASDAQ: INTC) และระยะสั้นของ NVIDIA คอร์ป (NASDAQ: NVDA) นี้จะช่วยให้การเปิดรับกองทุนป้องกันความเสี่ยงภาคทั้งสองด้านของการค้า การเปิดรับกองทุนป้องกันความเสี่ยงโดยทั่วไปจะเป็น 70% ยาวและ 30% สั้นสำหรับการเปิดรับทุนสุทธิ 40% (70% 30%) 5. กลางตลาดเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในสองวิธี หากมีปริมาณที่เท่ากันของการลงทุนทั้งในระยะยาวและระยะสั้นที่เปิดรับสุทธิของกองทุนจะเป็นศูนย์ ตัวอย่างเช่นถ้า 50% ของเงินลงทุนระยะยาวและ 50% ลงทุนระยะสั้นที่เปิดรับสุทธิจะเป็น 0% และการสัมผัสขั้นต้นจะเป็น 100% ตลาดที่สมบูรณ์แบบสำหรับกลยุทธ์นี้คือการบดที่ด้านข้างตลาดการค้า ย้ายขนาดใหญ่ขึ้นหรือลงจะมีแนวโน้มที่จะลบล้างด้านอื่น ๆ 6. มูลค่าญาติ Arbitrage มักจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงที่เงินทุนการค้าหนี้ ผู้จัดการผลงานที่จะซื้อพันธบัตรสองกับระยะเวลาเดียวกันและคุณภาพเครดิต แต่คูปองที่แตกต่างกัน, พูดหนึ่ง 5% และ 7% พันธบัตร 7% ควรค้าพรีเมี่ยมกับหุ้นในขณะที่พันธบัตร 5% อยู่ที่หรือต่ำกว่าหุ้นที่มีคูปองที่ต่ำกว่า การค้าจะขายพันธบัตรพรีเมี่ยมที่พูด $ 1050 และการซื้อพันธบัตรที่ตราไว้หุ้นละ $ 1,000 หรือน้อย ในที่สุดพรีเมี่ยมพันธบัตรจะครบกำหนดที่ตราไว้จะเป็นที่ต่ำกว่าพันธบัตรคูปอง ปัจจัยผู้จัดการในความคุ้มครองที่ 2% ในความแตกต่างกับคูปองกำไรในระยะสั้นของพันธบัตรพรีเมี่ยม 7. เงิน Arbitrage ทุนมักจะมองหากิจการโดยเฉพาะคนที่จะทำกับหุ้นหรือหุ้นและเงินสด เมื่อเร็ว ๆ นี้ Verizon Communications อิงค์ (NYSE: VZ) ประกาศว่า บริษัท ได้ซื้อหุ้นที่เหลืออยู่ของ Verizon Wireless จากโวดาโฟนกรุ๊ป จำกัด (NASDAQ: VOD) ในขณะที่มีจำนวนมากของเงินสดและตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับ Verizon, นอกจากนี้ยังมี $ 609,000,000,000 ในสต็อกอยู่ในข้อตกลง ผู้จัดการพอร์ตระยะสั้นหุ้นจะ Verizon และไปนานหร​​ือซื้อหุ้นโวดาโฟน ความคิดคือการที่ผู้ซื้อจะค้าลงและเป้าหมายการเข้าซื้อกิจการธุรกิจการค้าขึ้น 8. หนี้ด้อยเป็นพื้นที่เฉพาะที่แคบและมีความซับซ้อนภาค กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการซื้อพันธบัตรที่มีการสูญเสียจำนวนมากของค่าของพวกเขาเพราะความไม่แน่นอนทางการเงินของ บริษัท หรือความคาดหวังของนักลงทุนว่า บริษัท อยู่ในสเตรทส์ ในกรณีอื่น ๆ ซึ่งเป็น บริษัท ที่อาจจะมาจากการล้มละลายและกองทุนป้องกันความเสี่ยงจะซื้อพันธบัตรราคาต่ำถ้าการประเมินผลของพวกเขาเห็นว่าสถานการณ์ของ บริษัท จะดีขึ้นพอที่จะทำให้พันธบัตรของพวกเขามีคุณค่ามากขึ้น กลยุทธ์ที่อาจมีความเสี่ยงเป็นจำนวนมาก บริษัท ไม่ได้ปรับปรุงสถานการณ์ของพวกเขา แต่ในเวลาเดียวกันหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายที่ลดค่าดังกล่าวว่าผลตอบแทนความเสี่ยงที่ปรับสามารถเป็นที่น่าสนใจมาก บ่อยครั้งที่กองทุนป้องกันความเสี่ยงจะกลายเป็นเกี่ยวข้องกับการทำงานจริงของ บริษัท 9. กองทุนเหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนอย่างเคร่งครัดมองหารายการใด ๆ ที่สามารถย้ายตลาดขึ้นและลง หลายคนมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต่อเนื่องสแกนพาดหัวข่าวโลกมองหาแม้กระทั่งห้าวินาทีของเวลานำ ตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบคือในวันศุกร์ที่ แม้จะมีน้อยกว่าจำนวนตัวเอกงานตลาดเปิด ภายใน 15 นาทีหัวข้อข่าวที่กำลังจะข้ามประธานาธิบดีรัสเซียปูตินกล่าวว่าจะช่วยให้รัฐบาลซีเรียถ้าการนัดหยุดงานได้เปิดตัว ทันทีที่ตลาดปรับตัวลดลงกว่า 140 จุดในพาดหัว หากกองทุนมีได้อย่างรวดเร็วว่าข้อมูลและสามารถสั้น SP 500 วินาทีในด้านหน้าของข่าวก็สามารถทำให้เงินขนาดใหญ่ บ่อยครั้งที่เหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยกองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็นภาพใหญ่มากขึ้นเช่นสถานการณ์ซีเรียอย่างต่อเนื่องและ บริษัท ที่ทำธุรกิจอาจจะมีหรือในภูมิภาค 10. ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงเชิงปริมาณมักจะจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หวีแบบจำลองทางสถิติและข้อมูลที่ต้องการหาอัลฟาที่ซ่อนอยู่หลังความผิดปกติของตลาด นี้สามารถใช้ประโยชน์จากซุปเปอร์ความถี่สูงโปรแกรมการค้าที่สามารถซื้อและขายหลายพันหุ้นหรือฟิวเจอร์สในทันที แต่น่าเสียดายที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ quant ไม่เคยคาดว่าจะมีความเห็นในตลาด เงินบางส่วนหายไปกลับมาใหญ่ในพฤษภาคม-มิถุนายนพ่ายแพ้ตลาดตราสารหนี้ที่ได้รับการบ้าจี้ตามความเห็นโดย Federal Reserve Ben Bernanke ประธาน อาห์ที่ $ 16400000000 เรือธงของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกลุ่มชายกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่สองของโลกที่ใหญ่ที่สุดโดยสินทรัพย์หายไปกว่า 11% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียวในช่วงที่ขายออกเป็นผลมาจากการถือครองพันธบัตรขนาดใหญ่ตาม รายงานของสื่อ กองทุนป้องกันความเสี่ยงการลงทุนระยะยาวทางการเงินสำหรับสนามเด็กเล่นที่อุดมไปด้วยอาจจะกลายเป็นได้รับมากขึ้นสำหรับนักลงทุน บริษัท วอลล์สตรีทจะวางสินค้าประเภทกองทุนป้องกันความเสี่ยงร่วมกันที่มีการขายในรูปแบบกองทุนรวมบรรจุภัณฑ์ ทุกผลงานที่ได้รับการจัดสรรอย่างถูกต้องควรถ้าเป็นไปได้มีเงินทุนบางแกะสลักจากการลงทุนทางเลือกเช่นกองทุนป้องกันความเสี่ยง